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  • AutorenbildRoman Br√ľngger

W√§hrungskurse in bexio monatlich automatisch aktualisieren ūüí∂

Aktualisiert: 22. Nov.

Variante 1


Die bexio Erweiterung Buchassist App bietet bexio Nutzern die Möglichkeit, Währungskurse in ihrer Buchhaltungssoftware einfach zu verwalten. Sie aktualisiert die Kurse automatisiert auf den jeweils aktuellen Monatsmittelkurs der Schweizerischen Eidgenössischen Steuerverwaltung. Dadurch haben User stets die korrekten Wechselkurse hinterlegt. Alternativ können die Kurse auch manuell mit einem Klick geändert werden.



Die App zeigt jederzeit an, welcher Kurs f√ľr welche W√§hrung im System hinterlegt ist. Sie unterst√ľtzt die g√§ngigen W√§hrungen gem√§ss ESTV. Mehrere Benutzer k√∂nnen die App gleichzeitig nutzen, ohne Beschr√§nkungen.


Insgesamt bietet die Buchassist App eine einfache M√∂glichkeit zur Verwaltung von W√§hrungskursen in der Buchhaltung. Durch die automatische Aktualisierung m√ľssen Anwender sich nicht selbst um monatliche Anpassungen k√ľmmern. Auch manuelle √Ąnderungen sind mit nur einem Klick m√∂glich.



Variante 2


In bexio selber m√ľssen die Umrechnungskurse der Fremdw√§hrung jeweils manuell angepasst und aktualisiert werden. Die Einstellungen sind in bexio hier zu finden.



Eine g√§ngige Praxis ist es, die Fremdw√§hrungskurse jeweils einmal im Monat anzupassen. Daf√ľr setzt man sich einen Kalendereintrag am 1. des Monats und muss den Kurs dann jeweils manuell anpassen. Der allgemein anerkannte Monatsmittelkurs der eidg. Steuerverwaltung findet man auf deren Homepage.


Um diese repetitive Arbeit zu automatisieren, ben√∂tigen wir einen Account bei Zapier. Mit Zapier kann man ganz einfach Web-Apps miteinander verbinden, eigene Automatisierungen erstellen und somit allt√§gliche Aufgaben von der Maschine erledigen lassen. Grundkenntnis √ľber Schnittstellen wird vorausgesetzt.


Damit man sich nicht selber Gedanken zu der Abfolge machen muss, habe ich den "Zap" (So nennt mann eine Automatisierung in Zapier) mit Euch geteilt. Hier kannst Du diesen Zap ansehen und in Dein Profil kopieren.



Um den Zap einzurichten brauchst Du einen API Token den Du hier in bexio erstellen kannst. Auch wird die Datenbank ID der Fremdw√§hrung und des Wechselkurses ben√∂tigt. Diese Angaben findest Du z.B. in der Untersuchungskonsole Deines Browsers. F√ľr jede W√§hrung musst Du einen separaten Zap einrichten.


Nachdem der Zap eingerichtet wurde, wird nun folgendes automatisch geschehen. Immer am 1. Tag des Monats um Mitternacht wird der Monatsmittelkurs bei der ESTV abgerufen. Der Umrechnungskurs wird pro definierter Währung automatisch angepasst. Das erfolgreiche Aktualisieren wird Dir per Email bestätigt.

 

Verwendete Software:

www.zapier.com (kinderleichtes programmieren von eigenen Automatisierungen)

www.bexio.ch (Cloudbasierte Buchhaltungssoftware)

www.buchassist.com (Währungskurse automatisch einfach aktualisiert)


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